2月14日基金净值：南方得利一年定开债最新净值1.1414，跌0.08%

发布日期：2025-03-08 01:23    点击次数：174

本站消息，2月14日，南方得利一年定开债最新单位净值为1.1414元，累计净值为1.222元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨1.89%，近6个月上涨2.75%，近1年上涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方得利一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.0%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为黄斌斌、江佳骏，基金经理黄斌斌于2020年3月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.36%。基金经理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.27%。

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